Quando il tuo titolo preferito va a picco, considera di provare questo

Quando il tuo titolo preferito va a picco, considera di provare questo

Gli investimenti hanno molte lezioni da insegnare, e in cima alla lista c’è questa: Nessuna strategia è infallibile. Non importa quanto bene hai letto i fondamentali, o quanto abilmente manipoli il grafico, le cose possono andare male.

Questo è quello che è successo di recente con la posizione del Colonnello di Real Money Paul Price in un titolo di cui si sentiva particolarmente bene.

“La teoria è grande. Il trading nella vita reale, però, getta un sacco di chiavi inglesi anche nei piani più ben pensati”, ha scritto Price di recente su Real Money. “Quello era certamente il caso quando Qurate Retail (QRTEA) – Get Qurate Retail, Inc. Class A Report, una delle mie partecipazioni preferite, ha subito un brutto colpo il 28 gennaio. Le azioni che erano state a metà degli 11 dollari meno di tre mesi prima sono state brevemente buttate a un minimo intraday di soli 5,75 dollari. In una situazione come questa, i commercianti intelligenti spesso raggiungono per la chiamata coperta.

“Ho notato il Mercoledì che ci sono stati acquirenti desiderosi di QRTEA 20 gennaio, 2023 data di scadenza $ 12,25 chiamate prezzo di esercizio,” Price ha scritto. “Come tale sono stato in grado di parcellizzare 220 contratti, che rappresentano 22.000 delle mie azioni QRTEA, a 0,45 dollari. Ci sono volute 21 transazioni separate per farlo senza far crollare il prezzo dell’opzione o esaurire la domanda dell’acquirente della call [and generated almost $10,000 in contract premiums]”

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(Le chiamate danno all’acquirente il diritto di “chiamare” le azioni dal venditore al prezzo di esercizio sottostante, in questo caso $12.25.)

“A cosa ho rinunciato vendendo queste chiamate? Chiese Price. “Ho limitato il mio massimo rialzo tra ora e il giorno di scadenza (20 gennaio 2023) a 12,70 dollari (il prezzo di esercizio più il premio di chiamata per azione).”

Ha aggiunto, “la chiamata coperta è quando si vendono i contratti di chiamata per le azioni che si possiede già o ha intenzione di acquistare. Questo crea una “copertura” per la vostra posizione. L’aspetto negativo tradizionale della vendita di un contratto di call è che potresti dover uscire e comprare una serie di azioni, per poi venderle a meno di quanto hai pagato e subire una perdita. In una chiamata coperta, non si ha questo rischio perché si possiedono o si possiederanno già quei beni”

Di conseguenza, “i premi che si raccolgono dalla vendita dei contratti call generano reddito. Se la vostra posizione esistente va male, quel reddito può compensare le vostre perdite. Se va bene, potresti finire per limitare i tuoi guadagni, ma puoi ancora vendere le azioni per un altro giro di guadagni”

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Nota: è importante ricordare che non si dovrebbe comprare o vendere un titolo basato sulla lettura di un articolo. Gli investitori dovrebbero fare i loro compiti. Per ulteriori ricerche e informazioni, considerate TheStreet Quant Ratings per un approccio quantitativo alla selezione delle azioni. Oppure, ricevi una dose giornaliera delle intuizioni più intelligenti di TheStreet dai suoi analisti più intelligenti, consegnata quotidianamente nella tua casella di posta elettronica tramite TheStreet Smarts.

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